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券商晨会精华:外忧不足惧 计算机投资进入黄金时代

来源:财联社 作者: 2020/8/10 8:51:50

财联社8月10日讯,上周五,A股两市指早盘单边下行,午后探底回升,市场主线依旧在军工板块,船舶、大飞机等。美股方面,道指与标普500指数均录得六连涨,纳指终结七连涨,跌幅近1%。

今日券商晨会上,光大证券研判大势认为,短期外部扰动不足为惧,关注本周经济数据,粤开证券则表示,市场仍将震荡上行,关注四大主线。题材方面,国盛证券认为计算机投资已进入黄金时代。

光大证券:外忧不足惧,关注本周经济数据

上周A股市场呈现出先涨后跌态势,美国宣布对字节跳动及腾讯进行制裁,该消息使得A股市场出现大跌,结构上,周期板块领涨,消费板块跌幅居前,市场成交仍活跃。

在中美“大博弈”背景下,技术封锁将长期存在,虽然市场情绪会对市场短期走势造成影响,但股市长期看重的仍是企业创造货币化盈利的能力,外部封锁越严重,内部政策对冲的逻辑越通畅,科技公司创造货币化盈利的能力也将得到提升,这有助于科技板块的长期表现。

本周,市场将进入中报密集披露期,同时社消、M2等多项重要经济数据将公布,投资者可予以重点关注。配置上, PPI回升有望带动周期股行情,家电、汽车及部分周期板块存在超额收益机会,同时,医药、电子、农林牧渔等中报业绩出色行业存在投资机会。

粤开证券:震荡上行,关注四大主线

粤开证券李兴研判大势认为,从近期走势来看,指数在探底之后仍有向上动力,指数仍有望上行至前期高点区域震荡消化阻力,静待增量资金及政策红利合力促发的新一轮趋势性机会。

目前市场人气保持高位,上周五个交易日每日成交金额均超过万亿元,流动性相对充裕,政策环境较为积极,持续的政策利好,将有利于后续市场向上发展。

配置方面重点关注以下四条主线:(一)半年报披露窗口期,关注低估值高增长板块;(二)科技股具有中长期投资机会;(三)军工板块景气上行;(四)低估品种具备补涨潜力。

国盛证券:计算机投资进入黄金时代

国盛证券刘高畅等人认为,目前计算机投资进入黄金时代。

计算机行业产业链扁平且产业链不透明,受科技与政策影响大,Beta特征显著。流动性因素与地缘政治因素相互对冲,政策态度成为Beta主导因素。

各大资本市场官媒表态以及相关政策的不断推出,显示资本市场将是影响直接融资特别是推动科技、医药产业升级的关键战场,除开占行业数量约15%的金融IT公司受益外,Beta环境持续向好。

从数据上看,我国软件和信息技术服务业2017年后增速逐渐与GDP增速部分脱钩。云计算等信息化深化,行业持续保持高速增长。

国盛证券指出,大的科技周期在2016年开始导入期,2018年预期消化。2019年下一个IT代际逐步到来,2020年产业化信号不断增加。云计算、信创、5G应用、AI四大科技周期不断深化,产业环境历史罕见。


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