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大小指数分化 关注半导体三大细分领域投资机会

来源:财富动力网 作者:越声理财陈增学 2022/8/9 7:48:51

周一大小指数有所分化,沪指收涨0.31%,日线实现三连阳;创业板指数微跌0.29%,收出一根小的假阳线。两市合计成交9531亿元,较上日减少400亿元左右。盘面上,一体压铸、汽车热管理、煤炭、HJT电池等板块领涨,酒店餐饮、MCU芯片、旅游、半导体、保险、酿酒等板块表现疲弱。两市超过3500只个股上涨,其中138只个股涨逾9%。总体来看,题材热点轮动,赚钱效应良好。

北向资金方面,全天先扬后抑,早盘一度净流入超过15亿元,但随后转为净流出,合计净流出10.75亿元。具体来看,沪股通净流入6.88亿元,深股通净流出17.63亿元,内部小幅分化。8月份以来的6个交易日中,有4天录得净流出,仅有2天实现净流入,合计净流出23亿元,做空力度并不大。北向资金最近没有明确的做空或做多态度,相对比较反复,我们的理解是资金在进行调仓换股或者是做差价为主。

越声理财表示,半导体产业链回踩仍是低吸布局机会。半导体上周连续三天大涨之后, 特别是上周五全线爆发上演涨停潮,出现了短期的情绪高点,昨日震荡调整是属于正常的消化短期获利盘。芯片板块连续两日成交2000亿元左右,资金关注度比较高,仍会反复挖掘相关投资机会。对于半导体产业链,可挖掘三个细分行业的机会。第一是半导体设备,国内晶圆厂持续扩产,晶圆厂投建过程中半导体设备成本占比70%-80%,机构预测半导体设备销售额超过1100亿美元。从相关公司来看,半导体设备订单饱满,业绩持续高增长,比如盛美上海中报净利润增长163%,Q2净利润增长346%,此前行业龙头北方华创和中微公司也发布了预增公告。

第二个细分行业是功率半导体,汽车智能化、电动化推动车规级IGBT成为增长最快增长的细分领域,受益国内新能源汽车销量的爆发式增长,新能源车IGBT在2020年已成为中国IGBT第一大应用领域。2022年一季度国内出货量前五的功率器件企业,已经有三家中国本土企业入列。受益行业景气,斯达半导、时代电气等功率半导体企业中报业绩靓丽。

第三个是Chiplet概念。Chiplet(芯粒)是一种小芯片,可以满足不同工艺的拼搭,可以减少芯片制造成本。布局Chiplet封装和测试设备的公司有望受益。

越声理财认为,目前市场仍处于震荡整理过程中,沪指关注能否突破60日均线和半年线,创业板指数继续关注60日均线和半年线附近支撑。市场行情依然呈现结构性特征,存量资金博弈下题材热点保持轮动。操作策略上,建议淡化指数,控制仓位前提下把握结构性机会,重点是围绕高景气赛道新能源(风光储)、新能源汽车产业链(锂电池、汽车零部件等)、半导体产业链(设备材料、IGBT等)、军工等板块精选个股。

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