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11月末,对行情的几点思考!

来源:财富动力网 作者:黎仕禹 2020/11/28 9:48:41

黎仕禹

快到年末了,资金的结算周期也快到了!这对于一些抱团取暖的公募基金机构重仓股来说还好,跌起来也稍微缓和一些,但是对于那些被庄家高度控盘的老庄股来说,则是开启了“一字跳水”表演了,如本周内的仁东控股、永鼎股份等。这些老庄股大都有一些共同特点,那就是在它们跳水崩盘之前都是以诸多的小阳K线“碎步”上涨,偶有阴线也跌幅不大,并且很快就会被新高所替代!除此之外,在它们的最新十大流通股东名单里,几乎看不到任意一家机构在里面持仓。这就是庄股!

我们现在看到很多公募基金虽然说也会有很多散户申购,但是其中真正的核心大客户还是一些买方机构,而这些买方机构基本上都要在年底赎回基金、兑现盈利、核算收益,所以这也是我们经常在11月份就可以看到部分公募基金重仓股开始出现回调杀跌了!当然,这其实还不是最重要的,最重要的还是市场的未来投资逻辑和方向会不会发生改变?目前市场那么多机构资金,大家几乎都在“抱团取暖”,所以年末的机构“调仓换股”动向就很值得我们去研究了。

我记得在去年的这个时候,新能源汽车里的龙头老大特斯拉开始启动爆发十多倍的涨幅行情,而A股的宁德时代也几乎是在去年的11月底启动大波段上升行情。所以,我们在今年的11月份看到诸多的周期股启动,这是否意味着明年的市场行情主线是周期呢?再结合着之前高盛的研究报告里大喊“商品牛市”来了。所以,我们是否需要在近期重点调研一下资源股?以及大金融板块,如中国平安、招商银行等代表,甚至地产股是否也值得看看?这些,目前都在我们思考的范畴之内。甚至,大家也看到了三一重工目前依旧走得很牛,而类似同性质的恒立液压也是。这两只牛票,也是我们在这之前的文章里提过的。

好,这些是我们对来年市场行情的投资主线思考,但是我们还得要分析一下目前的市场行情走势!

从市场目前的三大指数走势来看,明显是沪强深弱,这也是跟市场的风格热点切换有关!如市场在11月份上涨的几乎都是以周期股为主,如有色、煤炭、钢铁、金融等,而代表着深市的主力军“科技和新能源”则依然歇菜,有些甚至还出现了小幅破位下跌呢!所以,这不难看出为什么会出现沪强深弱的走势呢。同时,我们也担心市场会不会重演2017年那会的走势,如果是,那么大家不配置一些低估值的蓝筹股,那么你就会像2017年那样赚了指数不赚钱,白白错失了一波低估值的蓝筹股崛起行情!

如果从技术趋势上看,创业板这边的牛市行情有可能真的要“歇菜”了,但是,不同以往牛市结束熊市到来的情景,我们目前这个市场的行情转变可能类似2014年,那时也是在经历了2013年大涨后的创业板指数开始高位震荡盘整,但是从其技术图形上看最终市场是没有真正跌破年线这一根牛熊分界线的。所以,如果后市创业板指数出现极端的调整只要不破年线依然则没有大问题,而我们也判断明年创业板指数依然可能还是以高位区间震荡调整为主,但是整体上,市场的行情可能会由沪市接力!意思也就是说,明年市场将会开启低估周期股的蓝筹股补涨行情,沪市将继续接力创业板市场走牛市!

因此,我们目前建议大家要开始积极加配大金融板块的龙头股,或者上证50ETF(代码:510050,跟股票一样买卖的)指数基金;除此之外,大家还要重点关注有色、煤炭等资源股(范围包括很大,一些稀缺资源或材料也算),关注化工、科技以及受益疫苗出现后复苏的酒店、旅游、演艺等行业。

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