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中庚旗下产品收益大幅跑输均值 新发产品还会被“抢购”吗?

来源:财富动力网 作者: 张裕 2021/1/8 6:56:16

记者 张裕

如无意外,1月11日,在2020这一基金发行“大年”中颗粒无收的中庚基金,将发行一只新产品--中庚价值品质一年持有期基金。《投资快报》记者注意到,有包括明星基金经理丘栋荣领衔的中庚基金己经将近一年半未发产品了。

数据显示,中庚基金目前有3只公募产品,且均由丘栋荣来管理;不过这三只产品在2020年的收益率都大幅跑输均值,当中收益率最高的股票型产品中庚小盘价值股票也仅37.44%,跑输普通股票型基金平均收益值超22个百分点。

此前,名声在外的丘栋荣管理的产品不愁卖,但在如今收益率大幅跑输均值的背景下,中庚基金新发的这一由也丘栋荣来执掌的产品还会受追捧吗?

中庚产品2020年收益大幅跑给均值 无新发产品

刚过去的2020年,堪称公募基金爆款频出的发行“大年”,年内新成立的基金发行总规模已超过3.1万亿元,新成立百亿级爆款基金数量超40只。业绩表现上,多家基金公司也交出了优异的成绩单。但这些都均与中庚基金无关。

据了解,中庚基金是2018年8月才成立的一家次新基金公司。不过,由于明星基金经理丘栋荣的加盟,该基金颇受关注。资料显示,丘栋荣曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。2010年9月加入汇丰晋信基金,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金副总经理兼首席投资官。

而丘栋荣成名是在汇丰晋信基金任基金经理期间。2014年三季度,丘栋荣开始担任汇丰晋信大盘的基金经理,彼时基金规模在3亿元左右;三年后,他管理的基金部规模已增长至155亿元。值得一提的是,在汇丰晋信任职期间,股市曾经经历过股灾和熔断,但丘栋荣管理的汇丰晋信大盘年化回报率高达35%。更难得的是,其管理的基金机构投资者占比长期保持在70%以上。

2018年,丘栋荣从汇丰晋信离职,随后加盟了刚成立的中庚基金。目前中庚基金的3公募产品均由他或他与吴承根一起管理。同花顺iFinD数据显示,2020年,丘栋荣独自管理的中庚小盘价值股票、中庚价值领航混合2只产品的收益率分别仅有37.44%(同类排名316/404)和26.67%(同类排名891/993);其与吴承根一起管理的中庚价值灵动灵活配置混合收益率为36.51%(同类排名963/1913)。

据同花顺iFinD数据统计,2020年普通股票型基金平均收益率为59.66%,丘栋荣管理的中庚小盘价值股票跑输均值22.22个百分点,跑输幅度高达37.24%;偏股混合型基金平均收益率为57.66%,其管中庚价值领航混合跑输均值30.99个百分点,跑输幅度高达53.75%;灵活配置型基金平均收益率为41.28%,中庚价值灵动灵活配置混合跑输均值幅度9.3%。数据显示,2020年普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金最高收益分别为134.41%、137.53%和166.57%。

2020年可谓公募基金的“大年”,业绩和规模齐飞,不少新基金成为爆款。但亦有15家公司“颗粒无收”,没有新品成立。其中就有中庚基金。《投资快报》记者注意到,中庚基金最终近成立在产品还是2019年7月成立的中庚价值灵动灵活配置混合。由此看,中庚基金己经将近一年半未发产品了。

即将发行新产品 还会受追捧吗?

根据公告,中庚价值品质一年持有期混合型基金将于1月11日发行。据悉,中庚价值品质一年持有也将由丘栋荣来执掌。公开资料显示,中庚价值品质一年持有期混合基金投资于港股通标的资产占股票总资产的0%-50%,在此基础上该基金会根据市场变化灵活调整仓位,最大程度获取两市收益。

近期,基金发行市场火爆程度较2020的发行“大年”有过之而无不及。1月4日第一个交易日,就有4只爆款新基金一日售罄,合计吸引超500亿资金追捧;1月5日,银华旗下新基金吸引130亿元资金认购,也是一日售罄。1月6日,兴证全球基金、前海开源基金的新基金再现一日售罄,都吸引到超200亿的认购。2021年仅3天新基金合计吸引资金超过1000亿,盛况空前。

一边是管理的产品收益大幅跑输均值,另一边是新基金发行空前火爆。这样的背景下,中庚价值品质一年持期混合型基金还会遭疯抢吗?业内人士对《投资快报》记者表示,丘栋荣名声在外,粉丝不少。2020年中庚基金产品收益表现不佳,应该不会影响到中庚价值品质一年持期混合型基金的募集。有接受记者采访的投资者也表示,是丘栋荣铁杆粉丝,绝对信任他。

值得一提的是,中庚基金对此次新产品的发行十分重视,甚至涉嫌违规宣传。如,中庚基金在一篇宣传资料中称,截至2020年12月7日,中庚基金旗下基金经理丘栋荣目前管理的3只低估值策略基金,平均年化回报超30.5%。对于基金宣传推介资料中登载过往业绩,证监会颁布的《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》第五条规定,要求基金宣传推介材料登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩时,应当真实、准确、合理地表述基金业绩和基金管理人的管理水平。

《投资快报》记者注意到,丘栋荣管理的这三只基金中,最早的中庚价值领航混合成立于2018年12月19日成立,成立己满两年,另外两只甚至不满两年。在2018年到2020年底区间,上证指数累计涨超过21%,深成指涨幅超过54%,创业板指涨幅84%。指数表现如此强势,丘栋荣管理的产品年化30%的收益率,真的高吗?这能代表将来也能取得如此收益率吗?同花顺iFinD数据显示,截至1月4日,丘栋荣管理的这三只基金在同类型基金的排名中均处在后50%。

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