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百亿私募在买哪些公募基金?

来源:财富动力网 作者:陆海晴 上海证券报微信公众号 2020/10/24 7:34:04

作者:陆海晴 来源:上海证券报微信公众号

百亿私募们也出手买基金!记者梳理发现,宁泉资产、永安国富、迎水投资等知名百亿私募出现在上市基金前十大持有人行列,这些百亿私募看上了哪些基金?

宁泉资产

百亿私募宁泉资产创始人杨东曾是兴全基金任期最长的总经理,截至6月底,宁泉资产出现在5只上市基金的前十大持有人行列,分别是中欧恒利、银华明择多策略、东方红睿玺、东方红睿泽、添富悦享。

值得注意的是,除了东方红睿泽以外,宁泉资产首次出现在其余四只基金的前十大持有人行列。

此外,杨东的老东家兴全基金也重仓持有宁泉资产投资的基金。

例如,截至6月底,中欧恒利上市基金前十名持有人中包括兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司,兴全基金-映山红兴享回报90天人民币理财-兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理。

在沪上一位基金研究员看来,大佬杨东如果是在市场恐慌时候出手买入折价率高的基金,或将赚得盆满钵满。

一方面,宁泉资产持有的上述主动管理型基金多由坚守价值投资的中大型基金公司管理,包括东证资管、汇添富基金、中欧基金等,部分基金经理市场知名度也较高,例如,中欧恒利的基金经理曹名长以低估值价值投资闻名,银华明择基金经理李晓星当前管理规模超过百亿元。

另一方面,折价率也将增厚收益。上半年经历疫情、美股大跌等黑天鹅事件,市场波动较大,在市场情绪较弱的时候,场内基金的折价率往往较高,如果在上市基金折价率较高的时候买入,随着市场情绪好转,基金净值的上行叠加折价的收敛能带来双重收益。

此外,随着封闭式基金到期时间的临近,上市基金折价率将持续收窄。值得注意的是,宁泉资产重仓持有的中欧恒利、东证睿玺、东证睿泽、添富悦享基金到期日均在今年11月-明年1月期间。例如,中欧恒利到期日是11月1日,6月5日的折价率是5.45%,今年以来折价率处于持续收窄状态,当前折价率在1.6%左右。

迎水投资

另一家百亿私募迎水投资则买入鹏华精选回报、嘉实瑞享、银华明择多策略、添富悦享等4只基金。

其中,5月8日,鹏华精选回报折价率一度高达9.11%,随着市场情绪好转,9月4日甚至出现溢价。从基金净值表现来看,鹏华精选回报今年以来基金净值涨幅超过60%。

永安国富

知名百亿私募永安国富也出现在东方红睿华沪港深(LOF)的上市基金前十大持有人行列。

永安国富对东方红睿华沪港深(LOF)颇为长情,2017年6月底,永富7号私募资产管理计划首次出现在上市基金前十名持有人中,并且持有2439.62万份,是第一大持有人,截至2018年年底,该份额保持不变。

2019年6月底,永安国富持有的份额降至1584.94万份,截至今年6月底,其持有份额并未发生变化。

而根据集思录数据显示,截至10月22日,共有10只封闭式股基折价率在10%以上,主要是科创类封基,此外,东证恒阳、嘉实瑞虹等折价率也在8%以上。

在业内人士看来,一般情况下,折价率越高的封闭式基金,安全垫越足,如果市场上行,基金净值的上涨叠加折价的收敛能带来双重收益。

此外,在折价率较高的时候买入,等到封闭式基金转为开放式基金,到时候可按照净值赎回进行套利,或者封闭式基金到期清算时,交易价格也会回归基金净值。

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